基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金优选价值混合发起A(021910) |
净值：
0.9450
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9450 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 586,716.00 | 4.39 |
| 000938 | 紫光股份 | 19,200.00 | 534,336.00 | 4.00 |
| 601318 | 中国平安 | 9,700.00 | 510,705.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 505,400.00 | 3.78 |
| 600036 | 招商银行 | 12,800.00 | 503,040.00 | 3.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 430,100.00 | 3.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 367,458.00 | 2.75 |
| 600900 | 长江电力 | 9,700.00 | 286,635.00 | 2.14 |
| 601668 | 中国建筑 | 46,100.00 | 276,600.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,468,887.20 | 48.38 | 64.51 |
| 金融业 | 1,238,354.00 | 9.26 | 12.35 |
| 采矿业 | 453,798.00 | 3.39 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,365.64 | 3.22 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 335,367.00 | 2.51 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,635.00 | 2.14 | 2.86 |
| 建筑业 | 276,600.00 | 2.07 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,533.00 | 1.99 | 2.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,476.00 | 0.83 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,040.00 | 0.41 | 0.55 |
| 房地产业 | 53,248.00 | 0.40 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 51,675.00 | 0.39 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.99 | - | 25.32 | 13,371,560.73 |
| 2024-09-30 | 30.85 | 24.48 | 7.87 | 14,862,643.25 |
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