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中银ESG主题混合发起C

(021905)

净值:
1.0359
日增长率:
2.08%
累计净值:1.0359 2025-05-20
  • 净值走势
中银ESG主题混合发起C(021905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.03592.08%
2025-05-191.01481.16%
2025-05-161.00320.55%
2025-05-150.9977-0.05%
2025-05-140.99820.41%
2025-05-130.99410.38%
2025-05-120.99030.03%
2025-05-090.99000.94%
基金全称 中银ESG主题混合型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 杨庆运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0040亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.20%
最近一月 9.51%
最近三月 3.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,100.00504,511.163.58
603737三棵树8,000.00411,280.002.92
002345潮宏基49,600.00403,248.002.86
300662科锐国际10,500.00363,300.002.58
09988阿里巴巴-W2,800.00330,742.272.35
00981中芯国际7,500.00319,068.472.26
09992泡泡玛特2,200.00317,730.372.25
002916深南电路2,300.00289,938.002.06
01585雅迪控股20,000.00278,694.661.98
300395菲利华5,600.00250,376.001.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,758,596.4640.8671.26
信息传输、软件和信息技术服务业719,256.185.108.90
租赁和商务服务业363,300.002.584.50
房地产业274,574.001.953.40
金融业211,850.001.502.62
教育151,936.001.081.88
水利、环境和公共设施管理业136,040.000.971.68
交通运输、仓储和邮政业132,860.000.941.64
批发和零售业132,396.000.941.64
卫生和社会工作126,480.000.901.57
科学研究和技术服务业74,052.000.530.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.35-15.5314,092,972.76
2024-12-310.84-99.7573,891,028.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-杨庆运2053.59
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