首页 > 基金> 中银ESG主题混合发起A(021904)

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中银ESG主题混合发起A

(021904)

净值：

0.9478

日增长率：

-0.93%

累计净值：0.9478

2025-04-18

净值走势

中银ESG主题混合发起A(021904)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9478	-0.93%
2025-04-17	0.9567	0.26%
2025-04-16	0.9542	-1.43%
2025-04-15	0.9680	-0.38%
2025-04-14	0.9717	1.68%
2025-04-11	0.9556	0.50%
2025-04-10	0.9508	2.23%
2025-04-09	0.9301	2.38%

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基金情况

基金全称	中银ESG主题混合型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	杨庆运
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.73亿元	份额规模	0.7320亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.82%
最近一月	-9.66%
最近三月	-5.74%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银ESG主题混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600919	江苏银行	22,300.00	218,986.00	0.30
600276	恒瑞医药	4,400.00	201,960.00	0.27
600048	保利发展	22,400.00	198,464.00	0.27

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	218,986.00	0.30	35.35
制造业	201,960.00	0.27	32.61
房地产业	198,464.00	0.27	32.04

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.84	-	99.75	73,891,028.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-29	-	杨庆运	174	-5.22

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基金公告

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