基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通品质优选混合A(021899) |
净值：
0.9992
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9992 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 53,200.00 | 3,841,040.00 | 4.79 |
| 300973 | 立高食品 | 68,600.00 | 3,345,622.00 | 4.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 57,100.00 | 2,398,771.00 | 2.99 |
| 002956 | 西麦食品 | 81,300.00 | 1,908,111.00 | 2.38 |
| 002352 | 顺丰控股 | 21,300.00 | 1,038,588.00 | 1.29 |
| 002946 | 新乳业 | 45,500.00 | 854,035.00 | 1.06 |
| 00966 | 中国太平 | 58,200.00 | 812,055.00 | 1.01 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 48,000.00 | 798,430.46 | 0.99 |
| 002847 | 盐津铺子 | 9,900.00 | 795,960.00 | 0.99 |
| 600576 | 祥源文旅 | 49,300.00 | 397,851.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,744,768.00 | 13.39 | 73.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,398,771.00 | 2.99 | 16.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,038,588.00 | 1.29 | 7.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 397,851.00 | 0.50 | 2.73 |
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