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国投瑞银中证机器人指数发起式A

(021895)

净值:
1.0888
日增长率:
-0.77%
累计净值:1.0888 2025-05-21
  • 净值走势
国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0888-0.77%
2025-05-201.09720.36%
2025-05-191.0933-0.59%
2025-05-161.09980.34%
2025-05-151.0961-1.72%
2025-05-141.1153-0.21%
2025-05-131.1177-0.82%
2025-05-121.12692.67%
基金全称 国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建 钱瀚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2507亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.38%
最近一月 5.21%
最近三月 -13.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300124汇川技术113,700.007,750,929.009.45
002230科大讯飞134,300.006,388,651.007.79
688169石头科技17,387.004,228,170.665.15
002236大华股份232,000.003,948,640.004.81
688777中控技术74,151.003,937,418.104.80
002472双环传动80,400.002,850,180.003.47
002008大族激光100,100.002,800,798.003.41
300024机器人150,800.002,688,764.003.28
002031巨轮智能264,800.002,301,112.002.80
002139拓邦股份149,800.002,267,972.002.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业62,670,557.4376.3880.90
信息传输、软件和信息技术服务业14,160,784.5817.2618.28
科学研究和技术服务业638,924.720.780.82
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.42-7.1982,048,062.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-钱瀚1858.88
2024-11-19-赵建1858.88
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