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融通中证港股通科技指数C

(021892)

净值:
1.1238
日增长率:
1.49%
累计净值:1.1238 2025-04-30
  • 净值走势
融通中证港股通科技指数C(021892)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12381.49%
2025-04-291.10730.14%
2025-04-281.1058-0.74%
2025-04-251.1140-0.03%
2025-04-241.1143-0.51%
2025-04-231.12003.24%
2025-04-221.08482.04%
2025-04-211.06310.00%
基金全称 融通中证港股通科技指数证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 何博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3426亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 -4.19%
最近三月 11.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W157,800.007,164,630.6411.41
09988阿里巴巴-W56,500.006,673,906.5610.63
01211比亚迪股份16,000.005,799,801.989.24
00700腾讯控股11,800.005,412,028.828.62
03690美团-W28,700.004,126,397.436.57
00981中芯国际69,000.002,935,429.954.68
06160百济神州18,400.002,822,087.974.50
01024快手-W44,300.002,221,902.413.54
09868小鹏汽车-W28,200.002,050,675.913.27
02015理想汽车-W21,500.001,965,235.703.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.70-10.1562,778,199.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-何博17112.38
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