基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证港股通科技指数A(021891) |
净值：
1.2544
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2544 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 147,000.00 | 8,036,696.17 | 10.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,200.00 | 6,972,404.92 | 9.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 68,800.00 | 6,889,089.17 | 8.94 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 59,500.00 | 6,646,975.56 | 8.62 |
| 03690 | 美团-W | 54,200.00 | 6,193,289.56 | 8.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 93,500.00 | 3,811,449.43 | 4.95 |
| 01024 | 快手-W | 59,400.00 | 3,428,950.24 | 4.45 |
| 02015 | 理想汽车-W | 29,600.00 | 2,888,328.04 | 3.75 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 37,500.00 | 2,414,387.63 | 3.13 |
| 01801 | 信达生物 | 30,500.00 | 2,180,654.84 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.16 | - | 12.24 | 77,066,761.27 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 10.15 | 62,778,199.58 |
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