基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A50指数C(021890) |
净值：
1.1709
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1759 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 11,582,400.00 | 9.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,600.00 | 10,001,600.00 | 8.17 |
| 601318 | 中国平安 | 152,700.00 | 8,039,655.00 | 6.57 |
| 600036 | 招商银行 | 175,900.00 | 6,912,870.00 | 5.65 |
| 000333 | 美的集团 | 69,500.00 | 5,227,790.00 | 4.27 |
| 600900 | 长江电力 | 173,500.00 | 5,126,925.00 | 4.19 |
| 600030 | 中信证券 | 138,200.00 | 4,031,294.00 | 3.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,800.00 | 3,618,048.00 | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 235,100.00 | 3,554,712.00 | 2.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 63,300.00 | 2,905,470.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,035,739.96 | 54.76 | 58.07 |
| 金融业 | 18,983,819.00 | 15.51 | 16.45 |
| 采矿业 | 7,637,652.00 | 6.24 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,126,925.00 | 4.19 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,218,494.00 | 3.45 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,176,536.00 | 2.59 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,457,805.00 | 2.01 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,948,416.00 | 1.59 | 1.69 |
| 建筑业 | 1,774,800.00 | 1.45 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,495,316.00 | 1.22 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 875,825.00 | 0.72 | 0.76 |
| 房地产业 | 698,412.00 | 0.57 | 0.61 |
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