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中欧中证A50指数A

(021889)

净值:
1.1728
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1778 2025-04-18
  • 净值走势
中欧中证A50指数A(021889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1728-0.03%
2025-04-171.17310.03%
2025-04-161.17270.18%
2025-04-151.17060.03%
2025-04-141.17020.08%
2025-04-111.16930.52%
2025-04-101.16331.32%
2025-04-091.14820.47%
基金全称 中欧中证A50指数证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 宋巍巍 赵子衡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.7131亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -5.50%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台7,600.0011,582,400.009.46
300750宁德时代37,600.0010,001,600.008.17
601318中国平安152,700.008,039,655.006.57
600036招商银行175,900.006,912,870.005.65
000333美的集团69,500.005,227,790.004.27
600900长江电力173,500.005,126,925.004.19
600030中信证券138,200.004,031,294.003.29
002594比亚迪12,800.003,618,048.002.96
601899紫金矿业235,100.003,554,712.002.90
600276恒瑞医药63,300.002,905,470.002.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业67,035,739.9654.7658.07
金融业18,983,819.0015.5116.45
采矿业7,637,652.006.246.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,126,925.004.194.44
信息传输、软件和信息技术服务业4,218,494.003.453.65
交通运输、仓储和邮政业3,176,536.002.592.75
租赁和商务服务业2,457,805.002.012.13
科学研究和技术服务业1,948,416.001.591.69
建筑业1,774,800.001.451.54
农、林、牧、渔业1,495,316.001.221.30
卫生和社会工作875,825.000.720.76
房地产业698,412.000.570.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3194.29-5.71122,417,109.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-11-赵子衡68-2.32
2024-08-08-宋巍巍25517.78
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