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首页 > 基金> 光大保德信永利债券D(021888)
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光大保德信永利债券D

(021888)
净值：
1.0235
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0235 2025-09-11
  • 净值走势
光大保德信永利债券D(021888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.02350.01%
2025-09-101.0234-0.12%
2025-09-091.0246-0.07%
2025-09-081.0253-0.11%
2025-09-051.0264-0.09%
2025-09-041.02730.00%
2025-09-031.02730.10%
2025-09-021.02630.03%
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基金情况

基金全称 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -0.49%
最近三月 -4.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.000.10789,284,113.72
2025-03-31-115.840.22781,373,092.26
2024-12-31-114.030.10789,139,856.85
2024-09-30-100.410.25815,485,461.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-邹强424-5.89
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