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首页 > 基金> 光大保德信永利债券D(021888)
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光大保德信永利债券D

(021888)
净值：
1.0687
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0687 2025-04-18
  • 净值走势
光大保德信永利债券D(021888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06870.00%
2025-04-171.0687-0.05%
2025-04-161.06920.04%
2025-04-151.0688-0.04%
2025-04-141.0692-0.02%
2025-04-111.06940.03%
2025-04-101.06910.08%
2025-04-091.06820.05%
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基金情况

基金全称 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.96%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.030.10789,139,856.85
2024-09-30-100.410.25815,485,461.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-邹强278-1.74
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