首页 > 基金> 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886)

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I

(021886)

净值：

0.9080

日增长率：

0.03%

累计净值：0.9080

2025-04-18

净值走势

嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9080	0.03%
2025-04-17	0.9077	0.00%
2025-04-16	0.9077	0.30%
2025-04-15	0.9050	0.04%
2025-04-14	0.9046	0.21%
2025-04-11	0.9027	0.39%
2025-04-10	0.8992	1.25%
2025-04-09	0.8881	0.95%

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基金情况

基金全称	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	何如刘珈吟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.38亿元	份额规模	0.4071亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.59%
最近一月	-5.54%
最近三月	-0.86%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601985	中国核电	15,300.00	159,579.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	159,579.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	1.29	4.39	7,860,165,265.06
2024-09-30	1.38	1.01	5.90	9,958,431,491.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-22	-	何如	272	-1.25
2024-07-22	-	刘珈吟	272	-1.25

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基金公告

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