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路博迈资源精选股票发起A

(021875)

净值:
0.9077
日增长率:
0.35%
累计净值:0.9077 2025-04-30
  • 净值走势
路博迈资源精选股票发起A(021875)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.90770.35%
2025-04-290.90450.54%
2025-04-280.8996-0.73%
2025-04-250.90620.57%
2025-04-240.9011-1.05%
2025-04-230.91070.35%
2025-04-220.9075-0.10%
2025-04-210.90842.27%
基金全称 路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 黄道立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1614亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -8.12%
最近三月 -3.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业83,300.001,509,396.009.43
01378中国宏桥90,000.001,328,875.208.31
603979金诚信29,000.001,151,300.007.20
603993洛阳钼业138,000.001,048,800.006.56
600595中孚实业251,800.001,034,898.006.47
601600中国铝业103,800.00774,348.004.84
605305中际联合24,100.00677,210.004.23
601168西部矿业39,500.00671,895.004.20
000807云铝股份34,800.00603,432.003.77
600111北方稀土26,500.00600,490.003.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,218,251.2051.3759.28
采矿业4,381,391.0027.3931.61
金融业514,080.003.213.71
租赁和商务服务业405,118.002.532.92
批发和零售业343,852.002.152.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.95-5.5515,999,192.45
2024-12-3194.924.840.6218,733,594.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-黄道立225-9.23
2024-07-10-黄道立202-5.98
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