首页 > 基金> 路博迈资源精选股票发起A(021875)

路博迈资源精选股票发起A

(021875)

净值:
0.9243
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.9243 2025-05-16
  • 净值走势
路博迈资源精选股票发起A(021875)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9243-0.02%
2025-05-150.9245-1.37%
2025-05-140.93730.90%
2025-05-130.9289-0.23%
2025-05-120.93101.79%
2025-05-090.9146-0.46%
2025-05-080.9188-0.64%
2025-05-070.92470.18%
基金全称 路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 黄道立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1614亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.06%
最近一月 4.09%
最近三月 -3.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业83,300.001,509,396.009.43
01378中国宏桥90,000.001,328,875.208.31
603979金诚信29,000.001,151,300.007.20
603993洛阳钼业138,000.001,048,800.006.56
600595中孚实业251,800.001,034,898.006.47
601600中国铝业103,800.00774,348.004.84
605305中际联合24,100.00677,210.004.23
601168西部矿业39,500.00671,895.004.20
000807云铝股份34,800.00603,432.003.77
600111北方稀土26,500.00600,490.003.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,218,251.2051.3759.28
采矿业4,381,391.0027.3931.61
金融业514,080.003.213.71
租赁和商务服务业405,118.002.532.92
批发和零售业343,852.002.152.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.95-5.5515,999,192.45
2024-12-3194.924.840.6218,733,594.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-黄道立241-7.57
2024-07-10-黄道立202-5.98
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年