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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A

(021873)

净值:
1.1157
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.1157 2025-04-30
  • 净值走势
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1157-0.86%
2025-04-291.12540.19%
2025-04-281.1233-0.13%
2025-04-251.1248-1.18%
2025-04-241.1382-0.46%
2025-04-231.1435-5.12%
2025-04-221.20520.77%
2025-04-211.19604.78%
基金全称 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 宋巍巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1299亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.43%
最近一月 2.23%
最近三月 16.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业175,200.003,174,624.0010.18
600547山东黄金117,300.003,153,024.0010.11
600489中金黄金183,300.002,579,031.008.27
600988赤峰黄金101,900.002,333,510.007.48
000975山金国际103,900.001,994,880.006.40
01818招金矿业108,000.001,543,320.004.95
002155湖南黄金54,600.001,248,702.004.00
02899紫金矿业64,000.001,044,480.003.35
01787山东黄金56,500.00964,455.003.09
02099中国黄金国际15,600.00804,804.002.58
601168西部矿业43,700.00743,337.002.38
600362江西铜业21,600.00497,664.001.60
00358江西铜业股份23,000.00290,030.000.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业17,054,685.0054.6977.32
制造业3,996,299.0012.8118.12
批发和零售业1,006,675.003.234.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.59-5.2031,184,766.69
2024-12-3194.00-6.4814,114,285.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-宋巍巍25711.57
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