基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873) |
净值：
1.1236
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.1236 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 175,200.00 | 3,174,624.00 | 10.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 117,300.00 | 3,153,024.00 | 10.11 |
| 600489 | 中金黄金 | 183,300.00 | 2,579,031.00 | 8.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 101,900.00 | 2,333,510.00 | 7.48 |
| 000975 | 山金国际 | 103,900.00 | 1,994,880.00 | 6.40 |
| 01818 | 招金矿业 | 108,000.00 | 1,543,320.00 | 4.95 |
| 002155 | 湖南黄金 | 54,600.00 | 1,248,702.00 | 4.00 |
| 02899 | 紫金矿业 | 64,000.00 | 1,044,480.00 | 3.35 |
| 01787 | 山东黄金 | 56,500.00 | 964,455.00 | 3.09 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 15,600.00 | 804,804.00 | 2.58 |
| 601168 | 西部矿业 | 43,700.00 | 743,337.00 | 2.38 |
| 600362 | 江西铜业 | 21,600.00 | 497,664.00 | 1.60 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 23,000.00 | 290,030.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 17,054,685.00 | 54.69 | 77.32 |
| 制造业 | 3,996,299.00 | 12.81 | 18.12 |
| 批发和零售业 | 1,006,675.00 | 3.23 | 4.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 5.20 | 31,184,766.69 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.48 | 14,114,285.72 |
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