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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I

(021870)

净值:
1.3320
日增长率:
1.04%
累计净值:1.3320 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.33201.04%
2025-04-291.31830.48%
2025-04-281.31200.25%
2025-04-251.3087-0.32%
2025-04-241.3129-1.02%
2025-04-231.32640.08%
2025-04-221.3254-0.46%
2025-04-211.33150.84%
基金全称 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 田光远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.1940亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 0.89%
最近三月 9.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际58,993.005,269,844.690.15
688041海光信息34,549.004,881,773.700.14
688256寒武纪6,888.004,291,224.000.12
688008澜起科技54,744.004,285,360.320.12
688012中微公司21,095.003,889,074.200.11
688521芯原股份16,767.001,777,302.000.05
688126沪硅产业79,193.001,470,614.010.04
688608恒玄科技3,389.001,376,950.700.04
688099晶晨股份15,794.001,318,009.300.04
688213思特威13,406.001,300,918.240.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,736,194.831.1377.05
信息传输、软件和信息技术服务业11,836,375.290.3422.95
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.47-6.963,520,135,607.18
2024-12-31--9.783,026,625,686.31
2024-09-300.43-5.62723,327,402.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-18-田光远28951.90
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