上银慧鼎利债券C(021869) |
净值:
1.0387
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.0387 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 136.33 | 0.01 | 2,185,410,436.56 |
2024-12-31 | - | 112.32 | 0.02 | 2,625,164,597.75 |
2024-09-30 | - | 125.19 | 0.12 | 2,558,956,579.73 |