首页 > 基金> 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)

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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I

(021867)

净值：

0.6642

日增长率：

0.42%

累计净值：0.6642

2025-07-18

净值走势

嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	0.6642	0.42%
2025-07-17	0.6614	1.58%
2025-07-16	0.6511	0.23%
2025-07-15	0.6496	2.04%
2025-07-14	0.6366	-0.16%
2025-07-11	0.6376	0.81%
2025-07-10	0.6325	0.06%
2025-07-09	0.6321	-0.25%

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基金情况

基金全称	嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	李直
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.36亿元	份额规模	0.5755亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.78%
最近一月	11.22%
最近三月	12.88%
最近六月	0.00%
最近一年	25.56%
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688041	海光信息	600.00	84,774.00	0.03
688777	中控技术	32.00	1,437.12	0.00
688599	天合光能	13.00	188.89	0.00
688009	中国通号	22.00	113.08	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	85,075.97	0.03	98.34
信息传输、软件和信息技术服务业	1,437.12	-	1.66

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.03	-	5.84	336,917,688.93
2025-03-31	0.22	-	5.45	341,392,272.82
2024-12-31	-	-	6.01	360,425,635.14
2024-09-30	0.01	0.17	4.99	305,245,511.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-18	-	李直	369	25.65

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基金公告

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