基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) |
净值：
1.3146
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.4753 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 25,000.00 | 1,013,500.00 | 0.03 |
| 600028 | 中国石化 | 147,500.00 | 831,900.00 | 0.02 |
| 601006 | 大秦铁路 | 121,000.00 | 798,600.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 15,900.00 | 714,228.00 | 0.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 119,500.00 | 689,515.00 | 0.02 |
| 600941 | 中国移动 | 5,800.00 | 652,790.00 | 0.02 |
| 600741 | 华域汽车 | 36,200.00 | 638,930.00 | 0.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 25,900.00 | 632,219.00 | 0.02 |
| 600377 | 宁沪高速 | 40,700.00 | 624,338.00 | 0.02 |
| 600019 | 宝钢股份 | 90,300.00 | 595,077.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,674,990.60 | 0.19 | 32.11 |
| 制造业 | 5,301,784.03 | 0.15 | 25.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,365,078.00 | 0.07 | 11.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,933,685.52 | 0.06 | 9.30 |
| 采矿业 | 1,845,400.00 | 0.05 | 8.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,214,665.00 | 0.03 | 5.84 |
| 建筑业 | 1,123,729.00 | 0.03 | 5.41 |
| 批发和零售业 | 330,780.00 | 0.01 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.60 | - | 6.17 | 3,485,286,904.43 |
| 2025-03-31 | 0.54 | - | 5.57 | 3,355,265,467.22 |
| 2024-12-31 | 0.21 | - | 6.47 | 3,316,957,832.11 |
| 2024-09-30 | 0.21 | - | 8.81 | 2,516,029,297.61 |
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