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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I

(021866)

净值:
1.3397
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.4407 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3397-0.86%
2025-04-291.3513-0.21%
2025-04-281.35420.65%
2025-04-251.3454-0.25%
2025-04-241.34880.66%
2025-04-231.3399-0.51%
2025-04-221.34680.36%
2025-04-211.3420-0.60%
基金全称 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王紫菡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0143亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.30%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华22,800.00874,380.000.03
600028中国石化146,400.00838,872.000.03
600019宝钢股份109,500.00788,400.000.02
601006大秦铁路118,500.00774,990.000.02
600377宁沪高速42,200.00644,816.000.02
000651格力电器13,800.00627,348.000.02
600585海螺水泥25,700.00624,253.000.02
600741华域汽车31,300.00565,278.000.02
601728中国电信72,000.00565,200.000.02
600941中国移动4,800.00515,328.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业5,881,416.200.1832.49
制造业5,792,144.800.1732.00
交通运输、仓储和邮政业1,782,886.000.059.85
采矿业1,713,252.000.059.46
信息传输、软件和信息技术服务业1,391,332.000.047.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,266,867.880.047.00
批发和零售业274,540.000.011.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.54-5.573,355,265,467.22
2024-12-310.21-6.473,316,957,832.11
2024-09-300.21-8.812,516,029,297.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-18-王紫菡2913.10
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