基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证800研究智选混合发起C(021865) |
净值：
1.2827
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.2827 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 189,900.00 | 7,123,149.00 | 4.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 471,700.00 | 5,632,098.00 | 3.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,200.00 | 5,137,561.52 | 2.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,700.00 | 4,517,121.00 | 2.57 |
| 600926 | 杭州银行 | 265,900.00 | 4,472,438.00 | 2.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 554,700.00 | 4,310,019.00 | 2.45 |
| 600873 | 梅花生物 | 398,600.00 | 4,261,034.00 | 2.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,228,560.00 | 2.41 |
| 832982 | 锦波生物 | 10,734.00 | 3,820,874.64 | 2.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,800.00 | 3,732,856.00 | 2.12 |
| 02601 | 中国太保 | 33,200.00 | 812,930.47 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,083,184.92 | 50.12 | 65.68 |
| 金融业 | 24,253,309.00 | 13.80 | 18.09 |
| 采矿业 | 9,298,396.00 | 5.29 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,006,193.80 | 3.42 | 4.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,104,701.00 | 1.20 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,009,995.00 | 1.14 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,459,695.00 | 0.83 | 1.09 |
| 房地产业 | 529,740.00 | 0.30 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 357,764.00 | 0.20 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.51 | - | 6.96 | 175,736,528.75 |
| 2025-03-31 | 82.29 | - | 16.70 | 168,298,099.43 |
| 2024-12-31 | 91.22 | - | 8.99 | 78,941,826.54 |
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