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中欧中证800研究智选混合发起A

(021864)

净值:
1.0547
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0547 2025-04-30
  • 净值走势
中欧中证800研究智选混合发起A(021864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05470.09%
2025-04-291.05380.53%
2025-04-281.0482-0.15%
2025-04-251.0498-0.22%
2025-04-241.05210.17%
2025-04-231.05030.34%
2025-04-221.04670.49%
2025-04-211.04160.81%
基金全称 中欧中证800研究智选混合型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 殷姿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.5862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 -0.83%
最近三月 3.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601601中国太保172,300.005,541,168.003.29
600426华鲁恒升208,300.004,603,430.002.74
00700腾讯控股9,800.004,494,735.802.67
002078太阳纸业299,900.004,411,529.002.62
600873梅花生物414,700.004,287,998.002.55
600519贵州茅台2,700.004,214,700.002.50
601155新城控股337,000.004,212,500.002.50
000333美的集团50,500.003,964,250.002.36
600276恒瑞医药77,900.003,832,680.002.28
000425徐工机械431,500.003,719,530.002.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业86,886,060.3451.6368.81
金融业19,043,654.0011.3215.08
信息传输、软件和信息技术服务业7,391,380.204.395.85
房地产业4,212,500.002.503.34
采矿业3,819,780.002.273.03
批发和零售业2,699,445.001.602.14
科学研究和技术服务业2,214,828.001.321.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.29-16.70168,298,099.43
2024-12-3191.22-8.9978,941,826.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-殷姿2275.47
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