基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安和债券E(021863) |
净值：
1.0666
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0666 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,240,700.00 | 27,734,178.00 | 0.23 |
| 600177 | 雅戈尔 | 3,177,700.00 | 25,644,039.00 | 0.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 998,000.00 | 19,770,380.00 | 0.16 |
| 601288 | 农业银行 | 3,795,800.00 | 19,662,244.00 | 0.16 |
| 601009 | 南京银行 | 1,899,800.00 | 19,624,934.00 | 0.16 |
| 601398 | 工商银行 | 2,628,200.00 | 18,108,298.00 | 0.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 3,920,500.00 | 18,073,505.00 | 0.15 |
| 601169 | 北京银行 | 2,967,100.00 | 17,921,284.00 | 0.15 |
| 600015 | 华夏银行 | 2,218,400.00 | 17,370,072.00 | 0.14 |
| 600016 | 民生银行 | 4,246,900.00 | 16,562,910.00 | 0.13 |
| 01398 | 工商银行 | 742,000.00 | 3,793,458.82 | 0.03 |
| 01988 | 民生银行 | 679,500.00 | 2,194,720.45 | 0.02 |
| 01288 | 农业银行 | 466,000.00 | 2,012,581.49 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,630,072.22 | 3.45 | 33.51 |
| 金融业 | 344,513,204.00 | 2.80 | 27.19 |
| 采矿业 | 141,033,298.20 | 1.15 | 11.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,393,366.00 | 0.86 | 8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,906,822.50 | 0.48 | 4.65 |
| 建筑业 | 57,407,141.00 | 0.47 | 4.53 |
| 批发和零售业 | 35,063,084.00 | 0.29 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 34,881,994.00 | 0.28 | 2.75 |
| 房地产业 | 28,471,696.00 | 0.23 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,336,335.00 | 0.17 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,830,251.00 | 0.13 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 626,715.00 | 0.01 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,996.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.47 | 89.08 | 0.25 | 12,292,811,198.16 |
| 2024-12-31 | 9.92 | 78.07 | 0.78 | 11,520,898,064.86 |
| 2024-09-30 | 10.95 | 93.21 | 0.88 | 5,011,161,869.25 |
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