基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金红利精选混合型发起式C(021860) |
净值：
1.0542
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.0542 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 47,400.00 | 1,428,636.00 | 5.80 |
| 601288 | 农业银行 | 180,300.00 | 1,060,164.00 | 4.30 |
| 600312 | 平高电气 | 68,600.00 | 1,055,754.00 | 4.28 |
| 601009 | 南京银行 | 90,400.00 | 1,050,448.00 | 4.26 |
| 600926 | 杭州银行 | 61,100.00 | 1,027,702.00 | 4.17 |
| 000001 | 平安银行 | 84,100.00 | 1,015,087.00 | 4.12 |
| 600941 | 中国移动 | 8,900.00 | 1,001,695.00 | 4.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 157,900.00 | 911,083.00 | 3.70 |
| 601872 | 招商轮船 | 139,100.00 | 870,766.00 | 3.53 |
| 600282 | 南钢股份 | 194,600.00 | 817,320.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,205,331.00 | 25.18 | 35.94 |
| 金融业 | 4,153,401.00 | 16.85 | 24.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,678,412.00 | 6.81 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,567,445.00 | 6.36 | 9.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,284,281.00 | 5.21 | 7.44 |
| 建筑业 | 911,083.00 | 3.70 | 5.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 618,490.00 | 2.51 | 3.58 |
| 租赁和商务服务业 | 545,310.00 | 2.21 | 3.16 |
| 采矿业 | 300,300.00 | 1.22 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.05 | - | 30.80 | 24,645,708.27 |
| 2025-03-31 | 67.26 | - | 41.84 | 35,628,888.72 |
| 2024-12-31 | 19.70 | - | 79.13 | 59,806,605.21 |
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