基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) |
净值：
0.9966
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：0.9966 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 22,900.00 | 1,797,650.00 | 5.05 |
| 601398 | 工商银行 | 255,000.00 | 1,756,950.00 | 4.93 |
| 601728 | 中国电信 | 217,400.00 | 1,706,590.00 | 4.79 |
| 600941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,395,680.00 | 3.92 |
| 600036 | 招商银行 | 31,800.00 | 1,376,622.00 | 3.86 |
| 601288 | 农业银行 | 255,500.00 | 1,323,490.00 | 3.71 |
| 601169 | 北京银行 | 216,400.00 | 1,307,056.00 | 3.67 |
| 600312 | 平高电气 | 67,600.00 | 1,177,592.00 | 3.31 |
| 601985 | 中国核电 | 127,700.00 | 1,176,117.00 | 3.30 |
| 600900 | 长江电力 | 40,500.00 | 1,126,305.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,169,567.00 | 25.74 | 38.27 |
| 金融业 | 6,499,657.00 | 18.24 | 27.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,166,766.00 | 11.69 | 17.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,302,422.00 | 6.46 | 9.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 886,912.00 | 2.49 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 569,322.00 | 1.60 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 367,906.00 | 1.03 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.26 | - | 41.84 | 35,628,888.72 |
| 2024-12-31 | 19.70 | - | 79.13 | 59,806,605.21 |
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