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博时中证油气资源ETF发起式联接A

(021855)

净值:
0.8778
日增长率:
-0.15%
累计净值:0.8778 2025-04-30
  • 净值走势
博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8778-0.15%
2025-04-290.8791-0.76%
2025-04-280.8858-0.25%
2025-04-250.88800.14%
2025-04-240.8868-0.15%
2025-04-230.88810.89%
2025-04-220.88030.19%
2025-04-210.87860.39%
基金全称 博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 王祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1067亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.16%
最近一月 -4.79%
最近三月 -5.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601857中国石油6,300.0051,786.000.34
600028中国石化9,000.0051,570.000.34
600938中国海油1,800.0046,746.000.31
600256广汇能源5,600.0034,048.000.23
601872招商轮船4,300.0028,036.000.19
600026中远海能2,200.0024,684.000.16
600095湘财股份2,900.0021,982.000.15
603393新天然气600.0017,436.000.12
601808中海油服1,200.0016,896.000.11
002094青岛金王3,000.0015,630.000.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业252,311.001.6756.62
交通运输、仓储和邮政业84,580.000.5618.98
制造业46,738.220.3110.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业29,544.000.206.63
金融业21,982.000.154.93
建筑业6,660.000.041.49
批发和零售业3,824.000.030.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.95-8.4015,129,509.20
2024-12-312.350.935.4110,929,773.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-王祥227-12.22
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