博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855) |
净值:
0.8778
|
日增长率:
-0.15%
|
累计净值:0.8778 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601857 | 中国石油 | 6,300.00 | 51,786.00 | 0.34 |
600028 | 中国石化 | 9,000.00 | 51,570.00 | 0.34 |
600938 | 中国海油 | 1,800.00 | 46,746.00 | 0.31 |
600256 | 广汇能源 | 5,600.00 | 34,048.00 | 0.23 |
601872 | 招商轮船 | 4,300.00 | 28,036.00 | 0.19 |
600026 | 中远海能 | 2,200.00 | 24,684.00 | 0.16 |
600095 | 湘财股份 | 2,900.00 | 21,982.00 | 0.15 |
603393 | 新天然气 | 600.00 | 17,436.00 | 0.12 |
601808 | 中海油服 | 1,200.00 | 16,896.00 | 0.11 |
002094 | 青岛金王 | 3,000.00 | 15,630.00 | 0.10 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
采矿业 | 252,311.00 | 1.67 | 56.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 84,580.00 | 0.56 | 18.98 |
制造业 | 46,738.22 | 0.31 | 10.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,544.00 | 0.20 | 6.63 |
金融业 | 21,982.00 | 0.15 | 4.93 |
建筑业 | 6,660.00 | 0.04 | 1.49 |
批发和零售业 | 3,824.00 | 0.03 | 0.86 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 2.95 | - | 8.40 | 15,129,509.20 |
2024-12-31 | 2.35 | 0.93 | 5.41 | 10,929,773.33 |