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博时稳健恒利债券C(021854)
博时稳健恒利债券C
(021854)
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累计净值：1.0255
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0255 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.0247 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 1.0228 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.0219 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.0215 | 0.08% |
| 2025-07-11 | 1.0207 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1.0202 | 0.04% |
| 2025-07-09 | 1.0198 | -0.02% |
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基金全称
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博时稳健恒利债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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黄瑞庆 程卓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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2.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.31 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 106,696.80 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 1,300.00 | 72,124.00 | 0.16 |
| 000858 | 五粮液 | 600.00 | 71,340.00 | 0.16 |
| 688041 | 海光信息 | 500.00 | 70,645.00 | 0.15 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 200.00 | 62,810.00 | 0.14 |
| 600941 | 中国移动 | 538.00 | 60,551.90 | 0.13 |
| 000009 | 中国宝安 | 6,500.00 | 57,720.00 | 0.13 |
| 688012 | 中微公司 | 300.00 | 54,690.00 | 0.12 |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 54,602.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,221,775.45 | 11.42 | 64.14 |
| 金融业 | 799,276.90 | 1.75 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 611,168.90 | 1.34 | 7.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,526.00 | 0.73 | 4.07 |
| 批发和零售业 | 268,716.00 | 0.59 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,895.00 | 0.40 | 2.26 |
| 采矿业 | 167,766.00 | 0.37 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 124,693.00 | 0.27 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,459.02 | 0.23 | 1.31 |
| 建筑业 | 90,148.00 | 0.20 | 1.11 |
| 房地产业 | 69,679.00 | 0.15 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 65,800.00 | 0.14 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,822.00 | 0.14 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,200.00 | 0.05 | 0.30 |
| 教育 | 9,418.00 | 0.02 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 1,248.00 | - | 0.02 |
| 综合 | 1,163.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.81 | 85.87 | 7.49 | 45,712,890.62 |
| 2025-03-31 | 11.62 | 87.24 | 4.73 | 110,996,237.20 |
| 2024-12-31 | 2.61 | 83.31 | 9.01 | 584,511,859.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 黄瑞庆 | 266 | 2.55 |
| 2024-10-29 | - | 程卓 | 266 | 2.55 |
| 2024-10-10 | - | 黄瑞庆 | 110 | -0.04 |
| 2024-10-10 | - | 程卓 | 110 | -0.04 |
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