基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时稳健恒利债券C(021854) |
净值：
1.0012
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0012 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 536,506.00 | 3,744,811.88 | 0.64 |
| 601318 | 中国平安 | 18,600.00 | 979,290.00 | 0.17 |
| 600036 | 招商银行 | 21,200.00 | 833,160.00 | 0.14 |
| 000333 | 美的集团 | 9,500.00 | 714,590.00 | 0.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,600.00 | 509,656.00 | 0.09 |
| 601398 | 工商银行 | 66,400.00 | 459,488.00 | 0.08 |
| 000651 | 格力电器 | 8,300.00 | 377,235.00 | 0.06 |
| 601328 | 交通银行 | 45,500.00 | 353,535.00 | 0.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,600.00 | 350,088.00 | 0.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 26,600.00 | 261,212.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,840,240.88 | 1.68 | 64.60 |
| 制造业 | 2,582,526.00 | 0.44 | 16.95 |
| 采矿业 | 969,355.00 | 0.17 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,988.00 | 0.09 | 3.38 |
| 建筑业 | 499,843.00 | 0.09 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,772.00 | 0.06 | 2.23 |
| 房地产业 | 199,126.00 | 0.03 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,020.00 | 0.03 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 137,788.00 | 0.02 | 0.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 黄瑞庆 | 173 | 0.12 |
| 2024-10-29 | - | 程卓 | 173 | 0.12 |
| 2024-10-10 | - | 黄瑞庆 | 110 | -0.04 |
| 2024-10-10 | - | 程卓 | 110 | -0.04 |
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