基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数增强E(021852) |
净值：
2.7056
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.7056 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 459,800.00 | 61,787,924.00 | 1.38 |
| 000783 | 长江证券 | 8,794,338.00 | 60,944,762.34 | 1.37 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,776,200.00 | 48,826,266.00 | 1.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,867,900.00 | 46,473,352.00 | 1.04 |
| 000728 | 国元证券 | 5,450,480.00 | 43,004,287.20 | 0.96 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,414,200.00 | 42,623,988.00 | 0.96 |
| 688578 | 艾力斯 | 447,819.00 | 41,665,079.76 | 0.93 |
| 002056 | 横店东磁 | 2,595,000.00 | 36,719,250.00 | 0.82 |
| 600685 | 中船防务 | 1,302,420.00 | 35,412,799.80 | 0.79 |
| 600060 | 海信视像 | 1,536,258.00 | 35,364,659.16 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,393,466,029.26 | 53.64 | 63.49 |
| 金融业 | 415,116,442.82 | 9.30 | 11.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,769,952.60 | 7.43 | 8.80 |
| 采矿业 | 209,989,556.36 | 4.71 | 5.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,466,523.72 | 3.37 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 70,533,950.78 | 1.58 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,907,000.75 | 1.32 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,315,084.88 | 1.08 | 1.28 |
| 房地产业 | 27,019,916.27 | 0.61 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 12,804,846.00 | 0.29 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,563,454.00 | 0.26 | 0.31 |
| 建筑业 | 10,849,322.00 | 0.24 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,546,974.23 | 0.17 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 6,984,097.00 | 0.15 | 0.19 |
| 综合 | 6,099,935.00 | 0.14 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 4,597,630.50 | 0.10 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,015,972.88 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 965,736.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.49 | - | 15.13 | 4,462,091,576.12 |
| 2025-03-31 | 83.77 | - | 15.52 | 4,558,910,867.58 |
| 2024-12-31 | 85.52 | - | 13.61 | 4,789,026,724.43 |
| 2024-09-30 | 83.14 | - | 16.34 | 5,856,304,018.81 |
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