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首页 > 基金> 创金合信聚鑫债券E(021846)
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创金合信聚鑫债券E

(021846)
净值：
0.9248
日增长率：
0.16%
累计净值：0.9248 2025-07-04
  • 净值走势
创金合信聚鑫债券E(021846)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-040.92480.16%
2025-07-030.92330.11%
2025-07-020.92230.01%
2025-07-010.92220.09%
2025-06-300.92140.07%
2025-06-270.9208-0.24%
2025-06-260.9230-0.06%
2025-06-250.92360.43%
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基金情况

基金全称 创金合信聚鑫债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 王一兵 张贺章 李添峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 0.89%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-57.3286.4210,437,150.01
2024-12-31-15.122.639,331,997.47
2024-09-30-84.0817.5717,815,305.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-李添峰400.92
2024-09-03-张贺章3081.54
2024-07-10-王一兵3632.53
2024-07-102025-05-29黄浩东3231.60
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