首页 > 基金> 创金合信聚鑫债券E(021846)

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创金合信聚鑫债券E

(021846)

净值：

0.9166

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9166

2025-05-19

净值走势

创金合信聚鑫债券E(021846)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	0.9166	0.00%
2025-05-16	0.9166	0.00%
2025-05-15	0.9166	0.00%
2025-05-14	0.9166	-0.01%
2025-05-13	0.9167	0.01%
2025-05-12	0.9166	-0.01%
2025-05-09	0.9167	0.01%
2025-05-08	0.9166	0.01%

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基金情况

基金全称	创金合信聚鑫债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	王一兵黄浩东张贺章
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0023亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.02%
最近三月	0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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创金合信聚鑫债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	57.32	86.42	10,437,150.01
2024-12-31	-	15.12	2.63	9,331,997.47
2024-09-30	-	84.08	17.57	17,815,305.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-03	-	张贺章	260	0.64
2024-07-10	-	王一兵	315	1.62
2024-07-10	-	黄浩东	315	1.62

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