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创金合信聚鑫债券E

(021846)

净值:
0.9166
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9166 2025-05-19
  • 净值走势
创金合信聚鑫债券E(021846)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.91660.00%
2025-05-160.91660.00%
2025-05-150.91660.00%
2025-05-140.9166-0.01%
2025-05-130.91670.01%
2025-05-120.9166-0.01%
2025-05-090.91670.01%
2025-05-080.91660.01%
基金全称 创金合信聚鑫债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 王一兵 黄浩东 张贺章
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.02%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-57.3286.4210,437,150.01
2024-12-31-15.122.639,331,997.47
2024-09-30-84.0817.5717,815,305.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-张贺章2600.64
2024-07-10-王一兵3151.62
2024-07-10-黄浩东3151.62
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