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首页 > 基金> 海富通集利纯债债券C(021841)
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海富通集利纯债债券C

(021841)
净值：
1.1728
日增长率：
0.22%
累计净值：1.1728 2025-09-11
  • 净值走势
海富通集利纯债债券C(021841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.17280.22%
2025-09-101.1702-0.22%
2025-09-091.1728-0.29%
2025-09-081.17620.03%
2025-09-051.17580.33%
2025-09-041.17190.01%
2025-09-031.17180.14%
2025-09-021.1702-0.06%
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基金情况

基金全称 海富通集利纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.44%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.475.85107,346,282.69
2025-03-31-91.655.7816,463,921.52
2024-12-31-96.803.0310,738,930.72
2024-09-30-106.437.02765,004.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-15-方昆明4255.15
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