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首页 > 基金> 海富通集利纯债债券C(021841)
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海富通集利纯债债券C

(021841)
净值：
1.1569
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1569 2025-04-18
  • 净值走势
海富通集利纯债债券C(021841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.15690.01%
2025-04-171.15680.00%
2025-04-161.15680.03%
2025-04-151.15640.00%
2025-04-141.15640.00%
2025-04-111.1564-0.03%
2025-04-101.1568-0.03%
2025-04-091.15720.03%
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基金情况

基金全称 海富通集利纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.32%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.803.0310,738,930.72
2024-09-30-106.437.02765,004.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-15-方昆明2813.72
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