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首页 > 基金> 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币

(021838)
净值：
1.7916
日增长率：
0.91%
累计净值：1.7916 2025-07-03
  • 净值走势
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.79160.91%
2025-07-021.77550.71%
2025-07-011.7630-0.92%
2025-06-301.77930.55%
2025-06-271.76960.37%
2025-06-261.76300.82%
2025-06-251.74870.22%
2025-06-241.74491.37%
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基金情况

基金全称 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉 蒋一茜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0201亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.24%
最近一月 4.40%
最近三月 21.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.653,273,447,987.43
2024-12-31--10.254,303,629,387.25
2024-09-30--8.252,934,727,800.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-28-蒋一茜25211.16
2024-07-18-张钟玉35413.40
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