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首页 > 基金> 南方皓元短债债券D(021837)
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南方皓元短债债券D

(021837)
净值：
1.1303
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1603 2025-04-18
  • 净值走势
南方皓元短债债券D(021837)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13030.00%
2025-04-171.13030.00%
2025-04-161.13030.01%
2025-04-151.13020.01%
2025-04-141.13010.01%
2025-04-111.13000.01%
2025-04-101.12990.00%
2025-04-091.12990.00%
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基金情况

基金全称 南方皓元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.37亿元 份额规模 5.6631亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.52%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.920.542,105,292,971.18
2024-09-30-112.780.171,419,996,594.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-04-刘骥2901.59
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