东方红益恒纯债债券A(021835) |
净值:
1.0277
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日增长率:
0.08%
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累计净值:1.0277 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 109.10 | 0.21 | 2,686,350,275.96 |
2024-12-31 | - | 107.84 | 0.97 | 4,674,815,243.76 |