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首页 > 基金> 东方红益恒纯债债券A(021835)
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东方红益恒纯债债券A

(021835)
净值：
1.0254
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0254 2025-05-16
  • 净值走势
东方红益恒纯债债券A(021835)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0254-0.02%
2025-05-151.0256-0.12%
2025-05-141.0268-0.05%
2025-05-131.02730.17%
2025-05-121.0256-0.33%
2025-05-091.02900.03%
2025-05-081.02870.19%
2025-05-071.0267-0.09%
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基金情况

基金全称 东方红益恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 高德勇 李晴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.86亿元 份额规模 26.4282亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.100.212,686,350,275.96
2024-12-31-107.840.974,674,815,243.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-14-李晴2472.53
2024-09-11-高德勇2502.54
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