基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保农业产业股票发起式C(021831) |
净值：
1.1908
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.1908 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 53,700.00 | 917,196.00 | 7.40 |
| 002567 | 唐人神 | 173,500.00 | 825,860.00 | 6.66 |
| 600975 | 新五丰 | 132,100.00 | 799,205.00 | 6.45 |
| 002840 | 华统股份 | 74,700.00 | 777,627.00 | 6.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 17,900.00 | 751,979.00 | 6.06 |
| 002311 | 海大集团 | 10,400.00 | 609,336.00 | 4.91 |
| 603477 | 巨星农牧 | 25,100.00 | 516,558.00 | 4.17 |
| 603566 | 普莱柯 | 35,100.00 | 477,711.00 | 3.85 |
| 002100 | 天康生物 | 71,200.00 | 440,728.00 | 3.55 |
| 000895 | 双汇发展 | 17,600.00 | 429,616.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,277,711.80 | 50.63 | 60.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,167,505.00 | 33.61 | 39.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.24 | - | 16.28 | 12,398,765.30 |
| 2025-03-31 | 93.70 | - | 8.51 | 11,770,241.33 |
| 2024-12-31 | 80.27 | - | 46.93 | 11,318,954.95 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 19.37 | 11,485,459.98 |
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