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国寿安保农业产业股票发起式A

(021830)

净值:
1.1213
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.1213 2025-04-29
  • 净值走势
国寿安保农业产业股票发起式A(021830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.1213-0.41%
2025-04-281.1259-1.31%
2025-04-251.14080.11%
2025-04-241.13950.38%
2025-04-231.1352-0.80%
2025-04-221.14440.18%
2025-04-211.14230.55%
2025-04-181.1361-1.10%
基金全称 国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 熊靓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.98%
最近一月 -0.92%
最近三月 1.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002567唐人神173,500.00846,680.007.19
002714牧原股份18,600.00720,378.006.12
002311海大集团14,400.00719,280.006.11
300498温氏股份42,900.00715,143.006.08
002840华统股份62,000.00695,640.005.91
600975新五丰108,000.00638,280.005.42
603477巨星农牧25,100.00486,187.004.13
000895双汇发展17,600.00474,672.004.03
600887伊利股份15,000.00421,200.003.58
002458益生股份41,600.00386,464.003.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,103,880.6060.3564.41
农、林、牧、渔业3,639,510.0030.9233.00
信息传输、软件和信息技术服务业285,334.002.422.59
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.70-8.5111,770,241.33
2024-12-3180.27-46.9311,318,954.95
2024-09-3092.43-19.3711,485,459.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-熊靓28912.13
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