国寿安保农业产业股票发起式A(021830) |
净值:
1.1213
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日增长率:
-0.41%
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累计净值:1.1213 | 2025-04-29 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002567 | 唐人神 | 173,500.00 | 846,680.00 | 7.19 |
002714 | 牧原股份 | 18,600.00 | 720,378.00 | 6.12 |
002311 | 海大集团 | 14,400.00 | 719,280.00 | 6.11 |
300498 | 温氏股份 | 42,900.00 | 715,143.00 | 6.08 |
002840 | 华统股份 | 62,000.00 | 695,640.00 | 5.91 |
600975 | 新五丰 | 108,000.00 | 638,280.00 | 5.42 |
603477 | 巨星农牧 | 25,100.00 | 486,187.00 | 4.13 |
000895 | 双汇发展 | 17,600.00 | 474,672.00 | 4.03 |
600887 | 伊利股份 | 15,000.00 | 421,200.00 | 3.58 |
002458 | 益生股份 | 41,600.00 | 386,464.00 | 3.28 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 7,103,880.60 | 60.35 | 64.41 |
农、林、牧、渔业 | 3,639,510.00 | 30.92 | 33.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 285,334.00 | 2.42 | 2.59 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 93.70 | - | 8.51 | 11,770,241.33 |
2024-12-31 | 80.27 | - | 46.93 | 11,318,954.95 |
2024-09-30 | 92.43 | - | 19.37 | 11,485,459.98 |