首页 > 基金> 东海鑫兴30天持有债券C(021825)

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东海鑫兴30天持有债券C

(021825)

净值：

1.0279

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0279

2025-04-18

净值走势

东海鑫兴30天持有债券C(021825)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0279	0.04%
2025-04-17	1.0275	-0.05%
2025-04-16	1.0280	0.04%
2025-04-15	1.0276	0.02%
2025-04-14	1.0274	0.03%
2025-04-11	1.0271	0.00%
2025-04-10	1.0271	-0.01%
2025-04-09	1.0272	0.00%

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基金情况

基金全称	东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	邢烨张浩硕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.35亿元	份额规模	3.2851亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.96%
最近三月	0.73%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海鑫兴30天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	81.39	0.51	439,255,185.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-11	-	邢烨	222	2.79
2024-09-11	-	张浩硕	222	2.79

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基金公告

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