基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚享6个月持有期混合A(021821) |
净值：
1.0207
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0207 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 44,000.00 | 4,952,200.00 | 2.82 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,610,000.00 | 2.05 |
| 601963 | 重庆银行 | 260,000.00 | 2,823,600.00 | 1.61 |
| 600015 | 华夏银行 | 230,000.00 | 1,819,300.00 | 1.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,000.00 | 1,798,000.00 | 1.02 |
| 300661 | 圣邦股份 | 18,000.00 | 1,309,860.00 | 0.75 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,205,600.00 | 0.69 |
| 601229 | 上海银行 | 100,000.00 | 1,061,000.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 975,000.00 | 0.55 |
| 688012 | 中微公司 | 5,000.00 | 911,500.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,894,142.00 | 6.20 | 44.85 |
| 金融业 | 5,703,900.00 | 3.25 | 23.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,512,300.00 | 3.14 | 22.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,205,600.00 | 0.69 | 4.96 |
| 采矿业 | 975,000.00 | 0.55 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.82 | 64.56 | 4.04 | 175,712,375.72 |
| 2025-03-31 | 11.07 | 100.96 | 0.71 | 424,174,410.32 |
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