首页 > 基金> 兴业聚享6个月持有期混合A(021821)

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兴业聚享6个月持有期混合A

(021821)

净值：

1.0071

日增长率：

0.23%

累计净值：1.0071

2025-04-18

净值走势

兴业聚享6个月持有期混合A(021821)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0071	0.23%
2025-04-11	1.0048	0.03%
2025-04-03	1.0045	0.09%
2025-03-28	1.0036	0.23%
2025-03-21	1.0013	0.04%
2025-03-14	1.0009	0.04%
2025-03-07	1.0005	-0.17%
2025-02-28	1.0022	-0.53%

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基金情况

基金全称	兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	丁进
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	0.35亿元	份额规模	0.3469亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	0.62%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业聚享6个月持有期混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-10	-	丁进	132	0.71
2024-11-05	-	丁进	84	0.39

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基金公告

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