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嘉实新思路混合C(021820)
嘉实新思路混合C
(021820)
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累计净值：1.1605
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1605 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.1600 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.1596 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.1598 | 0.13% |
| 2025-07-14 | 1.1583 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.1588 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.1585 | -0.07% |
| 2025-07-09 | 1.1593 | -0.03% |
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基金全称
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嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李宇昂 李卓锴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.19亿元
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份额规模
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4.4927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.96%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 600,000.00 | 3,204,000.00 | 0.50 |
| 300442 | 润泽科技 | 50,000.00 | 2,476,500.00 | 0.39 |
| 000543 | 皖能电力 | 350,000.00 | 2,450,000.00 | 0.38 |
| 600489 | 中金黄金 | 110,000.00 | 1,609,300.00 | 0.25 |
| 002895 | 川恒股份 | 68,925.00 | 1,554,948.00 | 0.24 |
| 600027 | 华电国际 | 270,000.00 | 1,476,900.00 | 0.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,656.00 | 1,468,559.52 | 0.23 |
| 002155 | 湖南黄金 | 78,000.00 | 1,392,300.00 | 0.22 |
| 688361 | 中科飞测 | 16,430.00 | 1,383,241.70 | 0.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 53,000.00 | 1,318,640.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,928,539.22 | 2.17 | 36.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,411,000.00 | 1.00 | 16.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,826,112.00 | 0.91 | 15.35 |
| 采矿业 | 5,545,040.00 | 0.86 | 14.61 |
| 金融业 | 2,078,700.00 | 0.32 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 1,709,950.00 | 0.27 | 4.51 |
| 房地产业 | 947,500.00 | 0.15 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 840,200.00 | 0.13 | 2.21 |
| 建筑业 | 660,660.00 | 0.10 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.90 | 129.21 | 1.60 | 642,966,083.99 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 114.92 | 0.63 | 888,948,720.89 |
| 2024-12-31 | - | 89.02 | 3.41 | 1,599,083,311.51 |
| 2024-09-30 | - | 55.89 | 1.55 | 1,051,467,613.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 李宇昂 | 383 | 8.51 |
| 2024-07-04 | - | 李卓锴 | 383 | 8.51 |
| 2024-07-04 | 2024-10-10 | 王夫乐 | 98 | 4.13 |
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