基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新思路混合C(021820) |
净值：
1.1462
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1462 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.10 | 114.92 | 0.63 | 888,948,720.89 |
| 2024-12-31 | - | 89.02 | 3.41 | 1,599,083,311.51 |
| 2024-09-30 | - | 55.89 | 1.55 | 1,051,467,613.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 李宇昂 | 335 | 7.17 |
| 2024-07-04 | - | 李卓锴 | 335 | 7.17 |
| 2024-07-04 | 2024-10-10 | 王夫乐 | 98 | 4.13 |
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