首页 > 基金> 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C(021819)

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华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C

(021819)

净值：

1.0148

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0148

2025-04-16

净值走势

华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C(021819)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0148	-0.07%
2025-04-15	1.0155	0.02%
2025-04-14	1.0153	0.13%
2025-04-11	1.0140	0.00%
2025-04-10	1.0140	0.13%
2025-04-09	1.0127	0.04%
2025-04-08	1.0123	0.08%
2025-04-07	1.0115	-0.59%

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基金情况

基金全称	华夏聚顺优选六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	廉赵峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.26亿元	份额规模	1.2389亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.10%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	4.95	7.10	458,767,627.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-23	-	廉赵峰	240	1.48

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基金公告

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