华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A(021818) |
净值:
1.0185
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日增长率:
-0.02%
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累计净值:1.0185 | 2025-04-28 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 5.70 | 8.10 | 85,395,900.47 |
2024-12-31 | - | 4.95 | 7.10 | 458,767,627.83 |