基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815) |
净值：
1.0839
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.0839 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 405,600.00 | 2,384,928.00 | 1.76 |
| 601919 | 中远海控 | 150,600.00 | 2,265,024.00 | 1.67 |
| 601838 | 成都银行 | 110,500.00 | 2,221,050.00 | 1.64 |
| 601699 | 潞安环能 | 184,900.00 | 1,950,695.00 | 1.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 161,000.00 | 1,922,340.00 | 1.42 |
| 601998 | 中信银行 | 221,600.00 | 1,883,600.00 | 1.39 |
| 601229 | 上海银行 | 171,900.00 | 1,823,859.00 | 1.34 |
| 601818 | 光大银行 | 439,200.00 | 1,822,680.00 | 1.34 |
| 600039 | 四川路桥 | 182,300.00 | 1,804,770.00 | 1.33 |
| 600782 | 新钢股份 | 500,000.00 | 1,770,000.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,308,927.68 | 26.00 | 27.69 |
| 金融业 | 34,735,074.00 | 25.58 | 27.24 |
| 采矿业 | 21,369,657.94 | 15.74 | 16.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,993,548.00 | 9.57 | 10.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,319,799.00 | 3.92 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 4,539,039.00 | 3.34 | 3.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,608,434.00 | 2.66 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 3,377,907.50 | 2.49 | 2.65 |
| 建筑业 | 3,346,041.00 | 2.46 | 2.62 |
| 房地产业 | 906,952.00 | 0.67 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 812,520.00 | 0.60 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 647,795.00 | 0.48 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367,827.72 | 0.27 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 203,605.50 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 10.79 | 135,803,996.37 |
| 2025-03-31 | 71.97 | - | 15.63 | 176,849,491.41 |
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