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首页 > 基金> 国泰聚享纯债债券C(021808)
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国泰聚享纯债债券C

(021808)
净值：
1.0238
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0348 2025-09-11
  • 净值走势
国泰聚享纯债债券C(021808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0238-0.02%
2025-09-101.0240-0.15%
2025-09-091.0255-0.09%
2025-09-081.0264-0.10%
2025-09-051.0274-0.10%
2025-09-041.02840.04%
2025-09-031.02800.08%
2025-09-021.02720.04%
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基金情况

基金全称 国泰聚享纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟 张嫄
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0491亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -0.84%
最近三月 -0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.060.021,520,905,158.70
2025-03-31-122.530.061,494,990,346.09
2024-12-31-100.730.051,499,395,236.63
2024-09-30-103.020.44908,556,117.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-30-张嫄45-0.67
2024-07-08-魏伟4322.84
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