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首页 > 基金> 汇安中短债债券F(021806)
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汇安中短债债券F

(021806)
净值：
1.1333
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1433 2025-06-03
  • 净值走势
汇安中短债债券F(021806)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.13330.02%
2025-05-301.13310.03%
2025-05-291.1328-0.02%
2025-05-281.1330-0.02%
2025-05-271.1332-0.02%
2025-05-261.13340.02%
2025-05-231.13320.00%
2025-05-221.13320.01%
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基金情况

基金全称 汇安中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 黄济宽 王作舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0220亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.243.602,379,690,572.14
2024-12-31-95.290.052,973,749,098.43
2024-09-30-111.850.413,263,941,203.92
2024-06-30-99.050.043,602,882,493.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-王作舟2401.18
2024-06-28-黄济宽3421.34
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