首页 > 基金> 汇添富丰穗60天持有债券C(021802)

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汇添富丰穗60天持有债券C

(021802)

净值：

1.0159

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0159

2025-07-22

净值走势

汇添富丰穗60天持有债券C(021802)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.0159	0.01%
2025-07-21	1.0158	0.01%
2025-07-18	1.0157	0.01%
2025-07-17	1.0156	0.00%
2025-07-16	1.0156	0.00%
2025-07-15	1.0156	0.00%
2025-07-14	1.0156	0.01%
2025-07-11	1.0155	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	李伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.35亿元	份额规模	4.2851亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.15%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富丰穗60天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	107.80	0.64	550,572,297.16
2025-03-31	-	94.15	3.22	296,485,531.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-19	-	李伟	247	1.59

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基金公告

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