首页 > 基金> 汇添富丰穗60天持有债券C(021802)

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汇添富丰穗60天持有债券C

(021802)

净值：

1.0117

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0117

2025-06-03

净值走势

汇添富丰穗60天持有债券C(021802)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0117	0.01%
2025-05-30	1.0116	0.00%
2025-05-29	1.0116	0.00%
2025-05-28	1.0116	0.00%
2025-05-27	1.0116	0.00%
2025-05-26	1.0116	0.01%
2025-05-23	1.0115	0.01%
2025-05-22	1.0114	0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	李伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.69亿元	份额规模	0.6846亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.12%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富丰穗60天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	94.15	3.22	296,485,531.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-19	-	李伟	198	1.17

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基金公告

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