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嘉实中证A100指数增强发起式A

(021799)

净值:
0.9619
日增长率:
0.02%
累计净值:0.9619 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中证A100指数增强发起式A(021799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.96190.02%
2025-04-290.9617-0.03%
2025-04-280.9620-0.17%
2025-04-250.96360.18%
2025-04-240.9619-0.04%
2025-04-230.96230.31%
2025-04-220.95930.24%
2025-04-210.95700.67%
基金全称 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 龙昌伦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -2.19%
最近三月 -0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台500.00780,500.007.81
300750宁德时代2,000.00505,880.005.06
601318中国平安9,100.00469,833.004.70
000333美的集团4,300.00337,550.003.38
601899紫金矿业17,700.00320,724.003.21
601166兴业银行14,800.00319,680.003.20
002594比亚迪800.00299,920.003.00
600900长江电力10,200.00283,662.002.84
601398工商银行30,200.00208,078.002.08
600276恒瑞医药4,200.00206,640.002.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,766,290.7757.6661.94
金融业1,477,330.0014.7815.87
采矿业521,418.005.215.60
信息传输、软件和信息技术服务业509,654.005.105.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业352,362.003.533.79
交通运输、仓储和邮政业271,181.002.712.91
科学研究和技术服务业134,856.001.351.45
租赁和商务服务业128,380.001.281.38
建筑业98,362.000.981.06
房地产业36,344.000.360.39
水利、环境和公共设施管理业12,840.000.130.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.09-7.299,999,676.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-24-龙昌伦67-3.59
2024-12-242025-02-24金猛62-0.23
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