基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) |
净值：
0.9931
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.9931 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 7.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 5.06 |
| 601318 | 中国平安 | 9,100.00 | 469,833.00 | 4.70 |
| 000333 | 美的集团 | 4,300.00 | 337,550.00 | 3.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,700.00 | 320,724.00 | 3.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,800.00 | 319,680.00 | 3.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 299,920.00 | 3.00 |
| 600900 | 长江电力 | 10,200.00 | 283,662.00 | 2.84 |
| 601398 | 工商银行 | 30,200.00 | 208,078.00 | 2.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,200.00 | 206,640.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,766,290.77 | 57.66 | 61.94 |
| 金融业 | 1,477,330.00 | 14.78 | 15.87 |
| 采矿业 | 521,418.00 | 5.21 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 509,654.00 | 5.10 | 5.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,362.00 | 3.53 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271,181.00 | 2.71 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,856.00 | 1.35 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 128,380.00 | 1.28 | 1.38 |
| 建筑业 | 98,362.00 | 0.98 | 1.06 |
| 房地产业 | 36,344.00 | 0.36 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,840.00 | 0.13 | 0.14 |
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