基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通稳裕回报债券C(021798) |
净值：
1.0099
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0099 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600025 | 华能水电 | 85,300.00 | 781,348.00 | 0.38 |
| 600900 | 长江电力 | 27,100.00 | 753,651.00 | 0.37 |
| 600886 | 国投电力 | 50,300.00 | 725,829.00 | 0.35 |
| 002807 | 江阴银行 | 161,000.00 | 716,450.00 | 0.35 |
| 601229 | 上海银行 | 71,300.00 | 702,305.00 | 0.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 73,100.00 | 694,450.00 | 0.34 |
| 601916 | 浙商银行 | 231,700.00 | 681,198.00 | 0.33 |
| 601009 | 南京银行 | 65,700.00 | 678,681.00 | 0.33 |
| 600926 | 杭州银行 | 45,853.00 | 662,117.32 | 0.32 |
| 600674 | 川投能源 | 26,800.00 | 429,872.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,329,275.32 | 2.11 | 34.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,834,494.00 | 1.87 | 30.21 |
| 制造业 | 2,753,268.46 | 1.34 | 21.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,001,647.00 | 0.49 | 7.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,007.38 | 0.11 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 142,900.00 | 0.07 | 1.13 |
| 采矿业 | 117,330.00 | 0.06 | 0.92 |
| 建筑业 | 83,809.00 | 0.04 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,342.00 | 0.03 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 59,792.00 | 0.03 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,458.00 | 0.03 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,622.00 | 0.01 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,136.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.18 | 31.76 | 33.27 | 205,254,060.81 |
| 2024-12-31 | - | - | 77.29 | 879,179,745.36 |
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