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财通稳裕回报债券C

(021798)

净值:
1.0052
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0052 2025-04-30
  • 净值走势
财通稳裕回报债券C(021798)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0052-0.14%
2025-04-291.0066-0.01%
2025-04-281.00670.15%
2025-04-251.00520.08%
2025-04-241.00440.11%
2025-04-231.0033-0.12%
2025-04-221.00450.08%
2025-04-211.00370.01%
基金全称 财通稳裕回报债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩 朱海东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 1.7140亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.53%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600025华能水电85,300.00781,348.000.38
600900长江电力27,100.00753,651.000.37
600886国投电力50,300.00725,829.000.35
002807江阴银行161,000.00716,450.000.35
601229上海银行71,300.00702,305.000.34
600919江苏银行73,100.00694,450.000.34
601916浙商银行231,700.00681,198.000.33
601009南京银行65,700.00678,681.000.33
600926杭州银行45,853.00662,117.320.32
600674川投能源26,800.00429,872.000.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,329,275.322.1134.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,834,494.001.8730.21
制造业2,753,268.461.3421.69
交通运输、仓储和邮政业1,001,647.000.497.89
信息传输、软件和信息技术服务业226,007.380.111.78
租赁和商务服务业142,900.000.071.13
采矿业117,330.000.060.92
建筑业83,809.000.040.66
农、林、牧、渔业70,342.000.030.55
批发和零售业59,792.000.030.47
科学研究和技术服务业55,458.000.030.44
文化、体育和娱乐业13,622.000.010.11
水利、环境和公共设施管理业5,136.00-0.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.1831.7633.27205,254,060.81
2024-12-31--77.29879,179,745.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-罗晓倩1430.52
2024-12-10-朱海东1430.52
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