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首页 > 基金> 国泰君安安宜纯债债券(021794)
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国泰君安安宜纯债债券

(021794)
净值：
1.0022
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0282 2025-07-21
  • 净值走势
国泰君安安宜纯债债券(021794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0022-0.04%
2025-07-181.00260.00%
2025-07-171.00260.02%
2025-07-161.00240.01%
2025-07-151.00230.05%
2025-07-141.0018-0.03%
2025-07-111.0021-0.01%
2025-07-101.0022-0.05%
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基金情况

基金全称 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 杨勇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.02亿元 份额规模 19.9880亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.02%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.990.042,002,132,633.57
2025-03-31-125.460.162,033,435,422.82
2024-12-31-99.740.302,246,799,364.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-杨勇3332.86
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