华泰保兴产业升级混合发起A(021792) |
净值:
1.0097
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日增长率:
2.59%
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累计净值:1.0097 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
603986 | 兆易创新 | 7,200.00 | 841,536.00 | 7.21 |
688521 | 芯原股份 | 7,000.00 | 742,000.00 | 6.36 |
688220 | 翱捷科技 | 6,500.00 | 659,750.00 | 5.66 |
001309 | 德明利 | 5,000.00 | 650,800.00 | 5.58 |
002126 | 银轮股份 | 22,300.00 | 616,149.00 | 5.28 |
600050 | 中国联通 | 110,000.00 | 611,600.00 | 5.24 |
605589 | 圣泉集团 | 20,000.00 | 566,200.00 | 4.85 |
001282 | 三联锻造 | 20,000.00 | 553,800.00 | 4.75 |
600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 544,200.00 | 4.66 |
603108 | 润达医疗 | 26,000.00 | 515,060.00 | 4.41 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 7,766,101.00 | 66.57 | 74.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,650,600.00 | 14.15 | 15.81 |
批发和零售业 | 515,060.00 | 4.41 | 4.93 |
卫生和社会工作 | 507,600.00 | 4.35 | 4.86 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 89.48 | - | 11.33 | 11,666,189.15 |
2024-12-31 | 94.34 | - | 6.56 | 10,493,433.58 |