基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永利兴宁债券C(021787) |
净值：
1.0216
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0216 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600511 | 国药股份 | 1,095,000.00 | 31,930,200.00 | 1.33 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,395,100.00 | 30,872,839.00 | 1.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,210,100.00 | 29,986,278.00 | 1.24 |
| 600893 | 航发动力 | 771,900.00 | 29,749,026.00 | 1.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,021,000.00 | 28,465,480.00 | 1.18 |
| 600298 | 安琪酵母 | 697,700.00 | 24,538,109.00 | 1.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,900.00 | 24,265,803.97 | 1.01 |
| 601111 | 中国国航 | 3,054,400.00 | 24,099,216.00 | 1.00 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,487,646.00 | 23,053,340.06 | 0.96 |
| 002701 | 奥瑞金 | 3,242,920.00 | 19,295,374.00 | 0.80 |
| 06690 | 海尔智家 | 212,200.00 | 4,344,429.49 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,311,029.24 | 10.76 | 62.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,750,881.00 | 2.81 | 16.36 |
| 批发和零售业 | 41,764,200.00 | 1.73 | 10.08 |
| 租赁和商务服务业 | 18,507,690.00 | 0.77 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,059,970.00 | 0.50 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,246,699.08 | 0.43 | 2.47 |
| 采矿业 | 4,514,020.00 | 0.19 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.16 | 113.25 | 2.20 | 2,409,364,287.11 |
| 2025-03-31 | 14.44 | 97.50 | 0.54 | 4,085,699,437.91 |
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