首页 > 基金> 天弘永利兴宁债券A(021786)

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天弘永利兴宁债券A

(021786)

净值：

0.9944

日增长率：

-0.06%

累计净值：0.9944

2025-04-18

净值走势

天弘永利兴宁债券A(021786)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9944	-0.06%
2025-04-17	0.9950	-0.01%
2025-04-16	0.9951	0.03%
2025-04-15	0.9948	-0.02%
2025-04-14	0.9950	0.12%
2025-04-11	0.9938	-0.05%
2025-04-10	0.9943	0.23%
2025-04-09	0.9920	0.18%

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基金情况

基金全称	天弘永利兴宁债券型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	姜晓丽张馨元
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.82亿元	份额规模	8.8176亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.04%
最近三月	-0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘永利兴宁债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-03	-	姜晓丽	140	-0.56
2024-12-03	-	张馨元	140	-0.56

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基金公告

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