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前海开源股息率100强股票C(021784) |
净值：
1.7506
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.7506 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 137,900.00 | 5,172,629.00 | 1.22 |
| 601169 | 北京银行 | 734,742.00 | 5,018,287.86 | 1.18 |
| 601336 | 新华保险 | 84,300.00 | 4,931,550.00 | 1.16 |
| 601988 | 中国银行 | 861,436.00 | 4,841,270.32 | 1.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 206,100.00 | 4,810,374.00 | 1.13 |
| 601939 | 建设银行 | 508,000.00 | 4,795,520.00 | 1.13 |
| 601328 | 交通银行 | 594,182.00 | 4,753,456.00 | 1.12 |
| 000408 | 藏格矿业 | 108,800.00 | 4,642,496.00 | 1.09 |
| 000429 | 粤高速A | 347,300.00 | 4,629,509.00 | 1.09 |
| 600350 | 山东高速 | 433,200.00 | 4,617,912.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,136,742.73 | 33.94 | 36.20 |
| 金融业 | 64,798,337.94 | 15.26 | 16.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,121,817.40 | 9.92 | 10.58 |
| 采矿业 | 34,108,489.36 | 8.03 | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,269,534.25 | 7.13 | 7.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,866,173.20 | 5.38 | 5.74 |
| 建筑业 | 18,941,121.01 | 4.46 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,137,388.70 | 3.80 | 4.05 |
| 房地产业 | 13,644,569.00 | 3.21 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 7,701,516.00 | 1.81 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 3,378,960.00 | 0.80 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 6.92 | 424,689,391.90 |
| 2025-03-31 | 92.22 | - | 12.58 | 429,311,486.92 |
| 2024-12-31 | 91.27 | - | 10.94 | 810,924,686.68 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 5.82 | 1,410,593,084.21 |
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