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首页 > 基金> 路博迈中高等级信用债C(021783)
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路博迈中高等级信用债C

(021783)
净值：
1.0347
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0347 2025-09-11
  • 净值走势
路博迈中高等级信用债C(021783)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0347-0.02%
2025-09-101.0349-0.05%
2025-09-091.0354-0.02%
2025-09-081.0356-0.02%
2025-09-051.0358-0.02%
2025-09-041.03600.04%
2025-09-031.03560.03%
2025-09-021.03530.00%
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基金情况

基金全称 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 5.0284亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.29%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.390.08778,783,137.03
2025-03-31-94.140.13767,111,551.38
2024-12-31-93.980.29522,073,811.35
2024-09-30-92.050.44510,241,158.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-魏丽4303.47
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