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首页 > 基金> 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F

(021778)
净值：
5.4914
日增长率：
-0.08%
累计净值：5.4914 2025-04-17
  • 净值走势
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-175.4914-0.08%
2025-04-165.4960-2.93%
2025-04-155.66200.15%
2025-04-145.65360.58%
2025-04-115.62091.79%
2025-04-105.5221-4.10%
2025-04-095.758111.76%
2025-04-085.1522-1.84%
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基金情况

基金全称 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.55亿元 份额规模 0.4026亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.30%
最近一月 -5.85%
最近三月 -14.83%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-1.949.1114,597,305,880.25
2024-09-30--7.2212,488,426,833.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-14-刘杰250-4.39
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